平安鑫享混合D
(024558.jj ) 平安基金管理有限公司申		基金经理张文平基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模170.68万元 (2026-03-31) 基金净值1.7546元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (4421 / 9277)
相关基金: 主从基金: 平安鑫享混合(001609) 、平安鑫享混合C 、平安鑫享混合E 、平安鑫享混合F
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平安鑫享混合D(024558) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

平安鑫享混合D.(024558) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安鑫享混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.66元170.68万102.82万元--
2025-12-311.68元195.01万116.20万元--
2025-09-301.68元303.47万180.19万元--
2025-06-301.65元995.03604.00元--

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