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公告
平安鑫享混合D
(024558.jj )
申
基金经理
张文平
崔宁
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-13
总资产规模
121.30万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.6847
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-10-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.60%
(5509 / 9473)
相关基金:
主从基金:
平安鑫享混合A
、
平安鑫享混合C
、
平安鑫享混合E
、
平安鑫享混合F
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平安鑫享混合D(024558) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.78
元
121.30万
68.32万
元
--
2026-03-31
1.66
元
170.68万
102.82万
元
--
2025-12-31
1.68
元
195.01万
116.20万
元
--
2025-09-30
1.68
元
303.47万
180.19万
元
--
2025-06-30
1.65
元
995.03
604.00
元
--