平安鑫享混合D (024558.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张文平基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7226元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (5206 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫享混合(001609) 、平安鑫享混合C 、平安鑫享混合E 、平安鑫享混合F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安鑫享混合D(024558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-07-09 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-07-08 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-07-07 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-07-06 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-07-03 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-07-02 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-07-01 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-06-30 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-06-29 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-06-26 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-06-25 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-06-24 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-06-23 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-06-22 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-06-18 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-06-17 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-06-16 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-06-15 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-06-12 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-06-11 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-06-10 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-06-09 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-06-08 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-06-05 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-06-04 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-06-03 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-06-02 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-06-01 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-05-29 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-05-28 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-05-27 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-05-26 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-05-25 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-05-22 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-05-21 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-05-20 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-05-19 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-05-18 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-05-15 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-05-14 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-05-13 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-05-12 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-05-11 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-05-08 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-05-07 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-05-06 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-04-30 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-04-29 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-04-28 | 1.6827元 | 1.6827元 |