平安鑫享混合D (024558.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张文平基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7160元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (5537 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫享混合(001609) 、平安鑫享混合C 、平安鑫享混合E 、平安鑫享混合F |
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平安鑫享混合D(024558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-05-21 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-05-20 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-05-19 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-05-18 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-05-15 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-05-14 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-05-13 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-05-12 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-05-11 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-05-08 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-05-07 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-05-06 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-04-30 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-04-29 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-04-28 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-04-27 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-04-24 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-04-23 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-04-22 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-04-21 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-04-20 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-04-17 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-04-16 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-04-15 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-04-14 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-04-13 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-04-10 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-04-09 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-04-08 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-04-07 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-04-03 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-04-02 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-04-01 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-03-31 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-03-30 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-03-27 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-03-26 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-03-25 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-03-24 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-03-23 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-03-20 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-03-19 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-03-18 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-03-17 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-03-16 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-03-13 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-03-12 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-03-11 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-03-10 | 1.6947元 | 1.6947元 |