平安鑫享混合D(024558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-02-02 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-01-30 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-01-29 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-01-28 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-01-27 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-01-26 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-01-23 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-01-22 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-01-21 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-01-20 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-01-19 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-01-16 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-01-15 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-01-14 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-01-13 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-01-12 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-01-09 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-01-08 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-01-07 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-01-06 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-01-05 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2025-12-31 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2025-12-30 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2025-12-29 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2025-12-26 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2025-12-25 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2025-12-24 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2025-12-23 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2025-12-22 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2025-12-19 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2025-12-18 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2025-12-17 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2025-12-16 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2025-12-15 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2025-12-12 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2025-12-11 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2025-12-10 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2025-12-09 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2025-12-08 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2025-12-05 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2025-12-04 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2025-12-03 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2025-12-02 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2025-12-01 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2025-11-28 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2025-11-27 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2025-11-26 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2025-11-25 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2025-11-24 | 1.6785元 | 1.6785元 |