平安鑫享混合D(024558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-10-14 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-10-13 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-10-12 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-10-09 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-10-08 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-09-30 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-09-29 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-09-28 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-09-24 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-09-23 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-09-22 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-09-21 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-09-18 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-09-17 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-09-16 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-09-15 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-09-14 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-09-11 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-09-10 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-09-09 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-09-08 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-09-07 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-09-04 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-09-03 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-09-02 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-09-01 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-08-31 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-08-28 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-08-27 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-08-26 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-08-25 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-08-24 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-08-21 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-08-20 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-08-19 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-08-18 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-08-17 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-08-14 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-08-13 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-08-12 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-08-11 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-08-10 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-08-07 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-08-06 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-08-05 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-08-04 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-08-03 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-07-31 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-07-30 | 1.7161元 | 1.7161元 |