平安富时中国国企开放共赢ETF联接E (024545.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0300元 (2026-07-21) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (4364 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安富时中国国企开放共赢ETF联接(020781) 、平安富时中国国企开放共赢ETF联接C目标基金: 平安富时中国国企开放共赢ETF(159719) |
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平安富时中国国企开放共赢ETF联接E(024545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-20 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-07-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-16 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-14 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-13 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-10 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-09 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-07-08 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-07-07 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-07-06 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-07-03 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-02 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-07-01 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-06-30 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-06-29 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-06-26 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-06-25 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-06-24 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-06-23 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-06-22 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-18 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-17 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-15 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-12 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-11 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-10 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-09 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-08 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-05 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-04 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-03 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-02 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-01 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-29 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-28 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-27 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-26 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-25 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-22 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-21 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-20 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-19 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-18 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-15 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-14 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-13 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-12 | 1.0836元 | 1.0836元 |