平安富时中国国企开放共赢ETF联接E (024545.jj ) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0425元 (2026-08-21) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (4267 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 、平安富时中国国企开放共赢ETF联接C目标基金: 平安富时中国国企开放共赢ETF |
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平安富时中国国企开放共赢ETF联接E(024545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-08-20 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-19 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-08-18 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-08-17 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-08-14 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-08-13 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-11 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-10 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-08-07 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-08-06 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-05 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-04 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-03 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-31 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-30 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-07-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-28 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-27 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-24 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-22 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-21 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-20 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-07-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-16 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-14 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-13 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-10 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-09 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-07-08 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-07-07 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-07-06 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-07-03 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-02 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-07-01 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-06-30 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-06-29 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-06-26 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-06-25 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-06-24 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-06-23 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-06-22 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-18 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-17 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-15 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-12 | 1.0292元 | 1.0292元 |