平安富时中国国企开放共赢ETF联接E
(024545.jj ) 申		基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-23总资产规模18.51万元 (2026-06-30) 基金净值1.0425元 (2026-08-21) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (4267 / 6219)
相关基金: 主从基金: 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 、平安富时中国国企开放共赢ETF联接C目标基金: 平安富时中国国企开放共赢ETF
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平安富时中国国企开放共赢ETF联接E(024545) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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平安富时中国国企开放共赢ETF联接E.(024545) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安富时中国国企开放共赢ETF联接E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.94元18.51万19.74万元--
2026-03-311.10元24.58万22.45万元--
2025-12-311.06元16.96万16.03万元--
2025-09-301.02元17.70万17.43万元--
2025-06-301.02元1,332.961,313.00元--

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