平安富时中国国企开放共赢ETF联接E (024545.jj ) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0425元 (2026-08-21) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (4267 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 、平安富时中国国企开放共赢ETF联接C目标基金: 平安富时中国国企开放共赢ETF |
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平安富时中国国企开放共赢ETF联接E(024545) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 594.34万 | 91.88% |
| 2 | 固定收益投资 | 40.36万 | 6.24% |
| (其中) 债券 | 40.36万 | 6.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9.86万 | 1.52% |
| 4 | 其他资产 | 2.33万 | 0.36% |
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