平安富时中国国企开放共赢ETF联接E (024545.jj ) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0425元 (2026-08-21) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (4267 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 、平安富时中国国企开放共赢ETF联接C目标基金: 平安富时中国国企开放共赢ETF |
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平安富时中国国企开放共赢ETF联接E(024545) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-09-29 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-08-15 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-08-15 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,654.00元 | 0.25% | 330.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,654.00元 | 0.25% | 330.00元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-06-19 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-06-19 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2.52万元 | 0.25% | 5,044.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2.52万元 | 0.25% | 5,044.00元 | 0.05% |