平安中证港股医药ETF联接E (024544.jj ) HKC医药C (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0842元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率-4.42% (5056 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证港股医药ETF联接(019598) 、平安中证港股医药ETF联接C目标基金: 平安中证港股医药ETF(159718) |
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平安中证港股医药ETF联接E(024544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-22 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-21 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-20 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-17 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-16 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-15 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-14 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-13 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-10 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-09 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-08 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-07 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-06 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-03 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-02 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-01 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-06-30 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-06-29 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-26 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-06-25 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-06-24 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-06-23 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-06-22 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-06-18 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-06-17 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-06-16 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-15 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-06-12 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-06-11 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-06-10 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-06-09 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-06-08 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-06-05 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-04 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-06-03 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-06-02 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-01 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-29 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-28 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-05-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-25 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-22 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-21 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-20 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-19 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-18 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-15 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-14 | 1.0858元 | 1.0858元 |