平安中证港股医药ETF联接E (024544.jj ) HKC医药C (半年) 申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1249元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% (4698 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证港股医药ETF联接A 、平安中证港股医药ETF联接C目标基金: 平安中证港股医药ETF |
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平安中证港股医药ETF联接E(024544) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-07-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-07-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-07-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 9,717.00元 | 0.50% | 1,943.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 9,717.00元 | 0.50% | 1,943.00元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2.16万元 | 0.50% | 4,326.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2.16万元 | 0.50% | 4,326.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8,747.00元 | 0.50% | 1,749.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8,747.00元 | 0.50% | 1,749.00元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.73万元 | 0.50% | 3,453.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.73万元 | 0.50% | 3,453.00元 | 0.10% |