平安中证港股医药ETF联接E (024544.jj ) HKC医药C (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1312元 (2025-12-31) 基金经理翁欣管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% (4734 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证港股医药ETF联接A 、平安中证港股医药ETF联接C目标基金: 平安中证港股医药ETF |
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平安中证港股医药ETF联接E(024544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-12-30 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-29 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-26 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-12-25 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-24 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-23 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-22 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-12-19 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-12-18 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-12-17 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-12-16 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-12-15 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-12-12 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-12-11 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-10 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-12-09 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-12-08 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-12-05 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-12-04 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-12-03 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-12-02 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2025-12-01 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2025-11-28 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-11-27 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2025-11-26 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2025-11-25 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-11-24 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-11-21 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2025-11-20 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2025-11-19 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2025-11-18 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-11-17 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2025-11-14 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2025-11-13 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-11-12 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2025-11-11 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-11-10 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2025-11-07 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-11-06 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-11-05 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-11-04 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-11-03 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2025-10-31 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2025-10-30 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2025-10-29 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-10-28 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2025-10-27 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-10-24 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-10-23 | 1.2524元 | 1.2524元 |