平安中证港股医药ETF联接E (024544.jj ) HKC医药C (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理翁欣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9590元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-15.88% (5819 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证港股医药ETF联接(019598) 、平安中证港股医药ETF联接C目标基金: 平安中证港股医药ETF(159718) |
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平安中证港股医药ETF联接E(024544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-04 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-06-03 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-06-02 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-01 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-29 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-28 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-05-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-25 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-22 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-21 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-20 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-19 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-18 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-15 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-14 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-13 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-12 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-11 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-08 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-07 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-06 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-30 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-29 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-28 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-27 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-24 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-23 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-22 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-21 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-20 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-17 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-16 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-04-15 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-04-14 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-13 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-10 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-09 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-08 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-07 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-04-03 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-02 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-01 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-31 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-30 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-27 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-26 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-25 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-24 | 1.0804元 | 1.0804元 |