平安中证港股医药ETF联接E (024544.jj ) HKC医药C (半年) 申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1249元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% (4693 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证港股医药ETF联接A 、平安中证港股医药ETF联接C目标基金: 平安中证港股医药ETF |
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平安中证港股医药ETF联接E(024544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-09-10 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-09-09 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-09-08 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-09-07 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-09-04 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-09-03 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-09-02 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-09-01 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-08-31 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-08-28 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-08-27 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-08-26 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-08-25 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-08-24 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-08-21 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-08-20 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-08-19 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-08-18 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-17 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-08-14 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-08-13 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-12 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-08-11 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-08-10 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-08-07 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-08-06 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-08-05 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-08-04 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-08-03 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-07-31 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-30 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-29 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-28 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-27 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-07-24 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-07-23 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-22 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-21 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-20 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-17 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-16 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-15 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-14 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-13 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-10 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-09 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-08 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-07 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-06 | 1.0783元 | 1.0783元 |