平安中证港股医药ETF联接E (024544.jj ) HKC医药C (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2198元 (2026-02-13) 基金经理翁欣管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% (3298 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证港股医药ETF联接A 、平安中证港股医药ETF联接C目标基金: 平安中证港股医药ETF |
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平安中证港股医药ETF联接E(024544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-02-12 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-02-11 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-02-10 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-02-09 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-02-06 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-02-05 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-02-04 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-02-03 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-02-02 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-30 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-01-29 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-01-28 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-01-27 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-01-26 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-23 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-01-22 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-01-21 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-01-20 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-01-19 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-01-16 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-01-15 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-01-14 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-01-13 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-01-12 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-01-09 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-01-08 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-01-07 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-01-06 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-01-05 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-31 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-12-30 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-29 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-26 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-12-25 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-24 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-23 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-22 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-12-19 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-12-18 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-12-17 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-12-16 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-12-15 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-12-12 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-12-11 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-10 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-12-09 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-12-08 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-12-05 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-12-04 | 1.2478元 | 1.2478元 |