平安中证港股医药ETF联接E (024544.jj ) HKC医药C (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理翁欣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9590元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-15.88% (5819 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证港股医药ETF联接(019598) 、平安中证港股医药ETF联接C目标基金: 平安中证港股医药ETF(159718) |
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平安中证港股医药ETF联接E(024544) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |