平安MSCI中国A股国际ETF联接E (024543.jj ) 申 | 基金经理李严王郧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6093元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率8.50% (1873 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安MSCI中国A股国际ETF联接A 、平安MSCI中国A股国际ETF联接C目标基金: 平安MSCI中国A股国际ETF |
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平安MSCI中国A股国际ETF联接E(024543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-10-09 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-10-08 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-09-30 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-09-29 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-09-28 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-09-24 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-09-23 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-09-22 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-09-21 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-09-18 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-09-17 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-09-16 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-09-15 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-09-14 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-09-11 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-09-10 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-09-09 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-09-08 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-09-07 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-09-04 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-09-03 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-09-02 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-09-01 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-08-31 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-08-28 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-08-27 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-08-26 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-08-25 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-08-24 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-08-21 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-08-20 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-08-19 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-08-18 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-08-17 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-08-14 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-08-13 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-08-12 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-08-11 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-08-10 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-08-07 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-08-06 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-08-05 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-08-04 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-08-03 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-07-31 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-07-30 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-07-29 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-07-28 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-07-27 | 1.7471元 | 1.7471元 |