平安MSCI中国A股国际ETF联接E (024543.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7602元 (2026-02-13) 基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.75% (1236 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安MSCI中国A股国际ETF联接A 、平安MSCI中国A股国际ETF联接C目标基金: 平安MSCI中国A股国际ETF |
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平安MSCI中国A股国际ETF联接E(024543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-02-12 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-02-11 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-02-10 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-02-09 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-02-06 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-02-05 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-02-04 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-02-03 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-02-02 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-01-30 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2026-01-29 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-01-28 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-01-27 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-01-26 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-01-23 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2026-01-22 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-01-21 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-01-20 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-01-19 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-01-16 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-01-15 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-01-14 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-01-13 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-01-12 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-01-09 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-01-08 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-01-07 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-01-06 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-01-05 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2025-12-31 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2025-12-30 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2025-12-29 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2025-12-26 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2025-12-25 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2025-12-24 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2025-12-23 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2025-12-22 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2025-12-19 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2025-12-18 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2025-12-17 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2025-12-16 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2025-12-15 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2025-12-12 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2025-12-11 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2025-12-10 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2025-12-09 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2025-12-08 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2025-12-05 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2025-12-04 | 1.6990元 | 1.6990元 |