平安MSCI中国A股国际ETF联接E (024543.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7847元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率23.45% (1020 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安MSCI中国A股国际ETF联接(005868) 、平安MSCI中国A股国际ETF联接C目标基金: 平安MSCI中国A股国际ETF(512360) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接E(024543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-06-08 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-06-05 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-06-04 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-06-03 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-06-02 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-06-01 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-05-29 | 1.8202元 | 1.8202元 |
| 2026-05-28 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-05-27 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-05-26 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-05-25 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-05-22 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-05-21 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-05-20 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-05-19 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-05-18 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-05-15 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-05-14 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-05-13 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-05-12 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-05-11 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-05-08 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-05-07 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-05-06 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-04-30 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-04-29 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-04-28 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-04-27 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-04-24 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-04-23 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-04-22 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-04-21 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-04-20 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-04-17 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-04-16 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-04-15 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-04-14 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-04-13 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-04-10 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-04-09 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-04-08 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-04-07 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-04-03 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-04-02 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-04-01 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-03-31 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-03-30 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-03-27 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-03-26 | 1.6804元 | 1.6804元 |