平安MSCI中国A股国际ETF联接E (024543.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7601元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率19.81% (1023 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安MSCI中国A股国际ETF联接(005868) 、平安MSCI中国A股国际ETF联接C目标基金: 平安MSCI中国A股国际ETF(512360) |
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平安MSCI中国A股国际ETF联接E(024543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-07-20 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-07-17 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-07-16 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-07-15 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-07-14 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-07-13 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-07-10 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-07-09 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2026-07-08 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-07-07 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-07-06 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-07-03 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-07-02 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-07-01 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-06-30 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-06-29 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-06-26 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-06-25 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-06-24 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-06-23 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-06-22 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-06-18 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-06-17 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-06-16 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-06-15 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-06-12 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-06-11 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-06-10 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-06-09 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-06-08 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-06-05 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-06-04 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-06-03 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-06-02 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-06-01 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-05-29 | 1.8202元 | 1.8202元 |
| 2026-05-28 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-05-27 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-05-26 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-05-25 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-05-22 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-05-21 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-05-20 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-05-19 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-05-18 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-05-15 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-05-14 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-05-13 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-05-12 | 1.8508元 | 1.8508元 |