平安MSCI中国A股国际ETF联接E (024543.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7138元 (2025-12-17) 基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.54% (1107 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安MSCI中国A股国际ETF联接A 、平安MSCI中国A股国际ETF联接C目标基金: 平安MSCI中国A股国际ETF |
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平安MSCI中国A股国际ETF联接E(024543) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,131.89万 | 92.97% |
| 2 | 固定收益投资 | 271.82万 | 4.92% |
| (其中) 债券 | 271.82万 | 4.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 34.26万 | 0.62% |
| 4 | 其他资产 | 81.94万 | 1.48% |
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