平安MSCI中国A股国际ETF联接E (024543.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7051元 (2025-12-18) 基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.94% (1139 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安MSCI中国A股国际ETF联接A 、平安MSCI中国A股国际ETF联接C目标基金: 平安MSCI中国A股国际ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接E(024543) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2025-12-17 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2025-12-16 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2025-12-15 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2025-12-12 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2025-12-11 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2025-12-10 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2025-12-09 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2025-12-08 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2025-12-05 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2025-12-04 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2025-12-03 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2025-12-02 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2025-12-01 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2025-11-28 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2025-11-27 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2025-11-26 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2025-11-25 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2025-11-24 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2025-11-21 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2025-11-20 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2025-11-19 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2025-11-18 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2025-11-17 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2025-11-14 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2025-11-13 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2025-11-12 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2025-11-11 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2025-11-10 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2025-11-07 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2025-11-06 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2025-11-05 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2025-11-04 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2025-11-03 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2025-10-31 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2025-10-30 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2025-10-29 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2025-10-28 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2025-10-27 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2025-10-24 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2025-10-23 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2025-10-22 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2025-10-21 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2025-10-20 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2025-10-17 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2025-10-16 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2025-10-15 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2025-10-14 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2025-10-13 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2025-10-10 | 1.7319元 | 1.7319元 |