招商添渝6个月持有期纯债C (024537.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓婷基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0213元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5639 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添渝6个月持有期纯债(024536) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添渝6个月持有期纯债C(024537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-23 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-22 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-21 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-20 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-17 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-16 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-15 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-14 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-13 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-10 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-09 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-08 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-07 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-06 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-03 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-02 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-01 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-30 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-25 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-24 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-23 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-18 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-17 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-16 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-15 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-12 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-11 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-10 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-09 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-08 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-05 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-04 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-03 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-02 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-01 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-29 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-28 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-27 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-26 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-25 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-22 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-21 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-20 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-19 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-18 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-15 | 1.0171元 | 1.0171元 |