招商添渝6个月持有期纯债C
(024537.jj ) 申
基金经理黄晓婷基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模5,387.29万元 (2026-06-30) 基金净值1.0272元 (2026-10-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5373 / 7525)
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招商添渝6个月持有期纯债C(024537) - 历史月度涨跌幅

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年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.21%0.17%0.36%0.24%0.34%0.10%0.17%0.15%0.27%0.11%----2.13%
2025--------------0.05%-0.05%0.40%0.03%0.15%0.58%