招商添渝6个月持有期纯债C (024537.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓婷基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0213元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5639 / 7407) |
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招商添渝6个月持有期纯债C(024537) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.17% | 0.36% | 0.24% | 0.34% | 0.10% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.54% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | -0.05% | 0.40% | 0.03% | 0.15% | 0.58% |