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公告
招商添渝6个月持有期纯债C
(024537.jj )
申
基金经理
黄晓婷
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-01
总资产规模
5,387.29万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0272
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.26%
(5372 / 7525)
相关基金:
主从基金:
招商添渝6个月持有期纯债A
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招商添渝6个月持有期纯债C(024537) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
5,387.29万
5,281.14万
元
--
2026-03-31
1.01
元
7,221.14万
7,127.06万
元
--
2025-12-31
1.01
元
3.13亿
3.11亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
3.11亿
3.11亿
元
--