招商添渝6个月持有期纯债C
(024537.jj ) 招商基金管理有限公司申		基金经理黄晓婷基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模5,387.29万元 (2026-06-30) 基金净值1.0213元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5639 / 7407)
相关基金: 主从基金: 招商添渝6个月持有期纯债(024536)
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招商添渝6个月持有期纯债C(024537) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商添渝6个月持有期纯债C.(024537) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商添渝6个月持有期纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.02元5,387.29万5,281.14万元--
2026-03-311.01元7,221.14万7,127.06万元--
2025-12-311.01元3.13亿3.11亿元--
2025-09-301.00元3.11亿3.11亿元--

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