招商添渝6个月持有期纯债C (024537.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理黄晓婷基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模7,221.14万元 (2026-03-31) 基金净值1.0171元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6272 / 7274)
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招商添渝6个月持有期纯债C(024537) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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招商添渝6个月持有期纯债C.(024537) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商添渝6个月持有期纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	7,221.14万	7,127.06万元	--
2025-12-31	1.01元	3.13亿	3.11亿元	--
2025-09-30	1.00元	3.11亿	3.11亿元	--