招商添渝6个月持有期纯债C (024537.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓婷基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0190元 (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6038 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添渝6个月持有期纯债(024536) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添渝6个月持有期纯债C(024537) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-09 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-08 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-05 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-04 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-03 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-02 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-01 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-29 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-28 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-27 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-26 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-25 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-22 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-21 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-20 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-19 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-18 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-15 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-14 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-13 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-12 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-11 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-08 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-07 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-06 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-29 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-28 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-27 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-24 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-22 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-21 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-17 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-16 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-15 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-14 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-10 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-09 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-08 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-07 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-03 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-02 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-01 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-31 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-30 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-27 | 1.0125元 | 1.0125元 |