招商添渝6个月持有期纯债C (024537.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓婷基金类型债券型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0166元 (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6365 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添渝6个月持有期纯债(024536) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添渝6个月持有期纯债C(024537) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |