万家稳康30天持有期债券A (024530.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-15基金净值1.0127元 (2025-12-23) 基金经理陈奕雯孙佳佳石东成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6322 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳康30天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家稳康30天持有期债券A(024530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-22 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-19 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-18 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-17 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-12-16 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-12-15 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-12 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-12-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-12-10 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-09 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-08 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-05 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-04 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-03 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-02 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-01 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-11-28 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-11-27 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-11-26 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-11-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-11-24 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-11-21 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-11-20 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-11-19 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-11-18 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-11-17 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-11-14 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-11-13 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-11-12 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-11-11 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-11-10 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-11-07 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-11-06 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-11-05 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-11-04 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-11-03 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-10-31 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-10-30 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-10-29 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-10-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-10-27 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-10-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-10-23 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-10-22 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-10-21 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-10-20 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-10-17 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-10-16 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-10-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |