万家稳康30天持有期债券A (024530.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯孙佳佳石东基金类型债券型成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0196元 (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5940 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳康30天持有期债券C |
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万家稳康30天持有期债券A(024530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-16 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-15 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-14 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-13 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-10 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-09 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-08 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-07 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-03 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-02 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-01 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-31 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-30 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-27 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-26 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-25 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-24 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-23 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-20 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-19 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-18 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-17 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-16 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-13 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-12 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-11 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-10 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-09 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-06 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-05 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-04 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-03 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-02 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-27 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-02-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-25 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-24 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-02-13 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-02-12 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-02-11 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-02-10 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-02-09 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-02-06 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-02-05 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-02-04 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-02-03 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-02-02 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-01-30 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-29 | 1.0141元 | 1.0141元 |