万家稳康30天持有期债券A
(024530.jj ) 万家基金管理有限公司申		基金经理陈奕雯孙佳佳石东基金类型债券型成立日期2025-08-15总资产规模1,688.08万元 (2026-06-30) 基金净值1.0337元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3555 / 7516)
相关基金: 主从基金: 万家稳康30天持有期债券C
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万家稳康30天持有期债券A(024530) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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万家稳康30天持有期债券A.(024530) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家稳康30天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.03元1,688.08万1,646.59万元--
2026-03-311.02元9,386.19万9,214.79万元--
2025-12-311.01元707.66万698.44万元--
2025-08-12----4,183.42万元--

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