万家稳康30天持有期债券A (024530.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理陈奕雯孙佳佳石东基金类型债券型成立日期2025-08-15总资产规模9,386.19万元 (2026-03-31) 基金净值1.0254元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4826 / 7387)
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万家稳康30天持有期债券A(024530) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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万家稳康30天持有期债券A.(024530) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家稳康30天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.02元	9,386.19万	9,214.79万元	--
2025-12-31	1.01元	707.66万	698.44万元	--
2025-08-12	--	--	4,183.42万元	--