万家稳康30天持有期债券A (024530.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯孙佳佳石东基金类型债券型成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0198元 (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5912 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳康30天持有期债券C |
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万家稳康30天持有期债券A(024530) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,621.81万 | 95.70% |
| (其中) 债券 | 7,621.81万 | 95.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 339.97万 | 4.27% |
| 3 | 其他资产 | 2.14万 | 0.03% |
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