国联安双月鑫60天滚动持有债券A (024523.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理洪阳玚万莉基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0080元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (6856 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安双月鑫60天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安双月鑫60天滚动持有债券A(024523) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-23 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-22 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-21 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-20 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-17 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-16 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-15 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-14 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-13 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-10 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-09 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-08 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-07 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-06 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-03 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-02 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-01 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-30 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-26 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-25 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-24 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-23 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-22 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-18 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-17 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-16 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-15 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-12 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-11 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-10 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-09 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-08 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-05 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-04 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-03 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-02 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-01 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-29 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-27 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-26 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-25 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-21 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-20 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-19 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-18 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-15 | 1.0085元 | 1.0085元 |