国联安双月鑫60天滚动持有债券A (024523.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理洪阳玚万莉基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0108元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (6780 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安双月鑫60天滚动持有债券C |
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国联安双月鑫60天滚动持有债券A(024523) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.09% | 0.11% | 0.10% | 0.02% | -0.010% | -0.04% | 0.14% | 0.12% | -- | -- | -- | 0.64% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.08% | 0.16% | 0.06% | 0.12% | 0.44% |