国联安双月鑫60天滚动持有债券A (024523.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理洪阳玚万莉基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0107元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (6780 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安双月鑫60天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安双月鑫60天滚动持有债券A(024523) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,009.81万 | 93.44% |
| (其中) 债券 | 1,009.81万 | 93.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 70.61万 | 6.53% |
| 3 | 其他资产 | 3,061.00 | 0.03% |
加载中......