国联安双月鑫60天滚动持有债券A (024523.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理洪阳玚万莉基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0085元 (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (6939 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安双月鑫60天滚动持有债券C |
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国联安双月鑫60天滚动持有债券A(024523) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,253.05万 | 98.79% |
| (其中) 债券 | 3,253.05万 | 98.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 39.66万 | 1.20% |
| 3 | 其他资产 | 3,169.00 | 0.010% |
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