国联安双月鑫60天滚动持有债券A
(024523.jj ) 国联安基金管理有限公司申		基金经理洪阳玚万莉基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模328.49万元 (2026-06-30) 基金净值1.0107元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (6780 / 7475)
相关基金: 主从基金: 国联安双月鑫60天滚动持有债券C
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国联安双月鑫60天滚动持有债券A(024523) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国联安双月鑫60天滚动持有债券A.(024523) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联安双月鑫60天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.01元328.49万325.69万元--
2026-03-311.01元1,244.35万1,235.08万元--
2025-12-311.00元2,936.51万2,923.64万元--
2025-08-221.00元1.72亿1.72亿元--

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