国联安双月鑫60天滚动持有债券A (024523.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模2,936.51万元 (2025-12-31) 基金净值1.0062元 (2026-02-24) 基金经理洪阳玚万莉成立以来分红再投入年化收益率0.62% (6858 / 7209)
相关基金:	主从基金: 国联安双月鑫60天滚动持有债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国联安双月鑫60天滚动持有债券A(024523) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

国联安双月鑫60天滚动持有债券A.(024523) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

国联安双月鑫60天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	2,936.51万	2,923.64万元	--
2025-08-22	1.00元	1.72亿	1.72亿元	--