财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）C (024522.jj ) 申 | 基金经理陈曦基金类型FOF成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0027元 (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (1280 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）(024521) |
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财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）C(024522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-08 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-05 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-04 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-02 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-01 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-29 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-28 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-27 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-26 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-25 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-22 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-21 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-20 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-19 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-05-18 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-15 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-14 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-13 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-12 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-11 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-08 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-07 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-06 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-04-28 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-04-27 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-23 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-22 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-04-21 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-04-20 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-04-16 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-04-15 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-04-14 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-13 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-04-10 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-04-09 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-04-08 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-04-07 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-04-01 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-03-31 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-03-30 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-03-27 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-03-26 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-03-25 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-03-24 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-03-23 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-03-20 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-03-19 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-03-18 | 0.9887元 | 0.9887元 |