财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）C (024522.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0063元 (2026-02-24) 基金经理陈曦成立以来分红再投入年化收益率0.63% (1261 / 1382) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）A |
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财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）C(024522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-02-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-02-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-02-09 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-06 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-02-05 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-02-04 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-02-03 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-02-02 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-01-30 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-29 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-01-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-27 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-01-22 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-01-21 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-20 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-01-19 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-01-16 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-01-15 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-01-14 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-01-13 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-01-12 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-01-09 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-01-08 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-01-07 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-01-06 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-01-05 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-29 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-12-26 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-25 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-24 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-23 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-22 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-19 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-12-18 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-12-17 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-12-16 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-12-15 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-12-11 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-10 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-08 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-12-05 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-12-04 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-12-03 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-02 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-01 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-11-28 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-11-27 | 0.9986元 | 0.9986元 |