财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）C (024522.jj ) 申	基金经理陈曦基金类型FOF成立日期2025-09-26总资产规模642.54万元 (2026-06-30) 基金净值0.9814元 (2026-07-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-1.86% (1437 / 1590)
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财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）C(024522) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-07-03

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数据起始于2020年。

财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-07-03	--	0.80%	--	0.15%