财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）C (024522.jj ) 申	基金经理陈曦基金类型FOF成立日期2025-09-26总资产规模1,215.76万元 (2026-03-31) 基金净值1.0047元 (2026-07-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (1262 / 1529)
相关基金:	主从基金: 财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）(024521)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）C(024522) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）C.(024522) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.96元	1,215.76万	1,268.14万元	--
2025-12-31	--	2,763.85万	2,776.07万元	--