财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）C(024522) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-20 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-17 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-16 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-15 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-14 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-13 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-08 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-07 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-03 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-02 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-01 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-30 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-29 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-26 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-25 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-24 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-22 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-16 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-15 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-12 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-11 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-10 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-09 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-08 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-05 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-04 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-02 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-01 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-29 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-28 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-27 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-26 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-25 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-22 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-21 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-20 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-19 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-05-18 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-15 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-14 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-13 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-12 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-11 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-08 | 0.9966元 | 0.9966元 |