华安上海清算所0-5年政金债指数C (024520.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0154元 (2026-07-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6163 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上海清算所0-5年政金债指数(024519) |
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华安上海清算所0-5年政金债指数C(024520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0154元 | 1.0184元 |
| 2026-07-06 | 1.0153元 | 1.0183元 |
| 2026-07-03 | 1.0150元 | 1.0180元 |
| 2026-07-02 | 1.0149元 | 1.0179元 |
| 2026-07-01 | 1.0148元 | 1.0178元 |
| 2026-06-30 | 1.0154元 | 1.0184元 |
| 2026-06-29 | 1.0157元 | 1.0187元 |
| 2026-06-26 | 1.0150元 | 1.0180元 |
| 2026-06-25 | 1.0148元 | 1.0178元 |
| 2026-06-24 | 1.0144元 | 1.0174元 |
| 2026-06-23 | 1.0143元 | 1.0173元 |
| 2026-06-22 | 1.0144元 | 1.0174元 |
| 2026-06-18 | 1.0144元 | 1.0174元 |
| 2026-06-17 | 1.0142元 | 1.0172元 |
| 2026-06-16 | 1.0139元 | 1.0169元 |
| 2026-06-15 | 1.0133元 | 1.0163元 |
| 2026-06-12 | 1.0133元 | 1.0163元 |
| 2026-06-11 | 1.0131元 | 1.0161元 |
| 2026-06-10 | 1.0134元 | 1.0164元 |
| 2026-06-09 | 1.0137元 | 1.0167元 |
| 2026-06-08 | 1.0140元 | 1.0170元 |
| 2026-06-05 | 1.0142元 | 1.0172元 |
| 2026-06-04 | 1.0144元 | 1.0174元 |
| 2026-06-03 | 1.0142元 | 1.0172元 |
| 2026-06-02 | 1.0144元 | 1.0174元 |
| 2026-06-01 | 1.0145元 | 1.0175元 |
| 2026-05-29 | 1.0143元 | 1.0173元 |
| 2026-05-28 | 1.0142元 | 1.0172元 |
| 2026-05-27 | 1.0140元 | 1.0170元 |
| 2026-05-26 | 1.0134元 | 1.0164元 |
| 2026-05-25 | 1.0129元 | 1.0159元 |
| 2026-05-22 | 1.0126元 | 1.0156元 |
| 2026-05-21 | 1.0127元 | 1.0157元 |
| 2026-05-20 | 1.0128元 | 1.0158元 |
| 2026-05-19 | 1.0127元 | 1.0157元 |
| 2026-05-18 | 1.0124元 | 1.0154元 |
| 2026-05-15 | 1.0122元 | 1.0152元 |
| 2026-05-14 | 1.0121元 | 1.0151元 |
| 2026-05-13 | 1.0122元 | 1.0152元 |
| 2026-05-12 | 1.0119元 | 1.0149元 |
| 2026-05-11 | 1.0117元 | 1.0147元 |
| 2026-05-08 | 1.0113元 | 1.0143元 |
| 2026-05-07 | 1.0112元 | 1.0142元 |
| 2026-05-06 | 1.0110元 | 1.0140元 |
| 2026-04-30 | 1.0112元 | 1.0142元 |
| 2026-04-29 | 1.0113元 | 1.0143元 |
| 2026-04-28 | 1.0108元 | 1.0138元 |
| 2026-04-27 | 1.0105元 | 1.0135元 |
| 2026-04-24 | 1.0107元 | 1.0137元 |
| 2026-04-23 | 1.0108元 | 1.0138元 |