华安上海清算所0-5年政金债指数C
(024520.jj ) 申		基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模3.03亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0171元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6082 / 7439)
相关基金: 主从基金: 华安上海清算所0-5年政金债指数A
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华安上海清算所0-5年政金债指数C(024520) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-26

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
华安上海清算所0-5年政金债指数C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2026-06-26--0.15%--0.05%
2026-06-26--0.15%--0.05%
2025-12-31290.55万元0.15%96.85万元0.05%
2025-12-31290.55万元0.15%96.85万元0.05%

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