华安上海清算所0-5年政金债指数C (024520.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0154元 (2026-07-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6163 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安上海清算所0-5年政金债指数(024519) |
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华安上海清算所0-5年政金债指数C(024520) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |