华安上海清算所0-5年政金债指数C (024520.jj ) 申	基金经理周舒展基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模3.03亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0211元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5836 / 7516)
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华安上海清算所0-5年政金债指数C(024520) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华安上海清算所0-5年政金债指数C.(024520) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安上海清算所0-5年政金债指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.02元	3.03亿	2.99亿元	--
2026-03-31	1.01元	302.80万	300.22万元	--
2025-12-31	1.00元	4.00亿	3.99亿元	--