泓德上证科创板综合指数增强C(024510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-09-15 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-09-14 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-09-11 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-09-10 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-09-09 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-09-08 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-09-07 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-09-04 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-09-03 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-09-02 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-09-01 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-08-31 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-08-28 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-08-27 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-08-26 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-08-25 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-08-24 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-08-21 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-08-20 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-08-19 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-08-18 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-08-17 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-08-14 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-08-13 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-08-12 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-08-11 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-08-10 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-08-07 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-08-06 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-08-05 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-08-04 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-08-03 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-31 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-30 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-29 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-07-28 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-27 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-07-24 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-07-23 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-07-22 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-07-21 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-07-20 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-07-17 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-16 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-07-15 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-07-14 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-07-13 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-07-10 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-07-09 | 1.5485元 | 1.5485元 |