泓德上证科创板综合指数增强C (024510.jj ) 科创综指 (定期) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0754元 (2026-04-01) 基金经理李子昂刘令宇管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% (2770 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德上证科创板综合指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德上证科创板综合指数增强C(024510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-31 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-30 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-27 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-26 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-25 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-24 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-23 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-20 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-19 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-18 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-17 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-16 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-03-13 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-12 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-11 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-10 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-09 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-06 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-05 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-04 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-03 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-02 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-02-27 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-02-26 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-02-25 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-02-24 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-02-13 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-02-12 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-02-11 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-02-10 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-02-09 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-02-06 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-02-05 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-02-04 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-02-03 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-02-02 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-30 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-01-29 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-28 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-01-27 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-01-26 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-01-23 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-01-22 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-01-21 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-01-20 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-01-19 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-01-16 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-01-15 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-01-14 | 1.1663元 | 1.1663元 |