泓德上证科创板综合指数增强C (024510.jj ) 科创综指 (定期) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李子昂刘令宇基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3023元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率30.22% (631 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德上证科创板综合指数增强(024509) |
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泓德上证科创板综合指数增强C(024510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-06-10 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-06-09 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-06-08 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-05 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-06-04 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-06-03 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-06-02 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-01 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-05-29 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-05-28 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-05-27 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-05-26 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-05-25 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-05-22 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-05-21 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-20 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-05-19 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-05-18 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-05-15 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-14 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-13 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-05-12 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-05-11 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-08 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-07 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-05-06 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-04-30 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-04-29 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-28 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-04-27 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-04-24 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-04-23 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-22 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-21 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-20 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-17 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-16 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-15 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-14 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-13 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-10 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-09 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-08 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-07 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-03 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-02 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-01 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-31 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-30 | 1.0606元 | 1.0606元 |