泓德上证科创板综合指数增强C (024510.jj ) 科创综指 (定期) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1370元 (2026-02-04) 基金经理李子昂成立以来分红再投入年化收益率13.69% (2041 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德上证科创板综合指数增强A |
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泓德上证科创板综合指数增强C(024510) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 91.36% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 91.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.03万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 11.03万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 987.79万 | 8.54% |
| 4 | 其他资产 | 9,857.00 | 0.009% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,699.15万 | 57.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,890.59万 | 16.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 291.87万 | 2.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.33万 | 0.16% |
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