泓德上证科创板综合指数增强C (024510.jj ) 科创综指 (定期) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李子昂刘令宇基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2525元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率26.49% (617 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德上证科创板综合指数增强(024509) |
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泓德上证科创板综合指数增强C(024510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-07-23 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-07-22 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-07-21 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-07-20 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-07-17 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-16 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-07-15 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-07-14 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-07-13 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-07-10 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-07-09 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-07-08 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-07-07 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-07-06 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-07-03 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-07-02 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-07-01 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-06-30 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-06-29 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-06-26 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-06-25 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-06-24 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-06-23 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-06-22 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-06-18 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-06-17 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-06-16 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-06-15 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-06-12 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-11 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-06-10 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-06-09 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-06-08 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-05 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-06-04 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-06-03 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-06-02 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-01 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-05-29 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-05-28 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-05-27 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-05-26 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-05-25 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-05-22 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-05-21 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-20 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-05-19 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-05-18 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-05-15 | 1.3316元 | 1.3316元 |