平安元亨120天持有债券（FOF）C (024494.jj ) 申	基金经理张月基金类型FOF成立日期2025-10-31总资产规模5,687.13万元 (2026-03-31) 基金净值1.0128元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (1169 / 1445)
相关基金:	主从基金: 平安元亨120天持有债券（FOF）(024493)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

平安元亨120天持有债券（FOF）C(024494) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。