平安元亨120天持有债券（FOF）C (024494.jj ) 申	基金经理张月基金类型FOF成立日期2025-10-31总资产规模5,687.13万元 (2026-03-31) 基金净值1.0144元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (1128 / 1511)
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平安元亨120天持有债券（FOF）C(024494) - 历史分红派息及拆分数据列表

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