平安元亨120天持有债券（FOF）C (024494.jj ) 申	基金经理张月基金类型FOF成立日期2025-10-31总资产规模5,687.13万元 (2026-03-31) 基金净值1.0167元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (1117 / 1509)
相关基金:	主从基金: 平安元亨120天持有债券（FOF）(024493)
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平安元亨120天持有债券（FOF）C(024494) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-05-29

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-05-29	平安元亨120天持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-05-29	平安元亨120天持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-04-21	平安元亨120天持有期债券型基金中基金（FOF） 2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-03-27	平安元亨120天持有期债券型基金中基金（FOF） 2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-01-21	平安元亨120天持有期债券型基金中基金（FOF） 2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-11-28	平安元亨120天持有期债券型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回和定期定额投资的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-10-31	平安元亨120天持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-10-16	平安基金管理有限公司关于新增平安元亨120天持有期债券型基金中基金（FOF）销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-10-15	平安基金管理有限公司关于新增平安元亨120天持有期债券型基金中基金（FOF）销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-10-15	平安基金管理有限公司关于新增中国农业银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-09-29	平安元亨120天持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-09-29	平安元亨120天持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-09-29	平安元亨120天持有期债券型基金中基金（FOF）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-09-29	平安元亨120天持有期债券型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-09-29	平安元亨120天持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

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