平安元亨120天持有债券(FOF)C
(024494.jj )
基金经理张月基金类型FOF成立日期2025-10-31总资产规模5,687.13万 (2026-03-31) 基金净值1.0159 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (1126 / 1514)
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平安元亨120天持有债券(FOF)C(024494) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.41%0.10%-1.23%0.57%0.19%0.12%------------1.14%
2025--------------------0.06%0.38%0.44%