平安元亨120天持有债券（FOF）C(024494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-27 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-23 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-21 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-20 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-15 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-14 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-10 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-09 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-08 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-07 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-01 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-31 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-30 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-27 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-26 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-25 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-24 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-23 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-20 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-19 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-17 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-16 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-13 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-12 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-11 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-10 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-09 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-06 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-05 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-04 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-03 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-02 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-02-27 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-02-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-02-25 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-02-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-02-11 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-10 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-09 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-02-06 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-02-05 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-02-04 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-02-03 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-02 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-01-30 | 1.0186元 | 1.0186元 |