平安元亨120天持有债券（FOF）C(024494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-25 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-24 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-22 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-16 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-15 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-12 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-10 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-09 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-08 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-04 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-03 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-02 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-01 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-29 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-28 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-27 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-26 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-25 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-22 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-21 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-20 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-19 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-18 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-15 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-14 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-13 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-12 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-11 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-08 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-07 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-06 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-28 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-27 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-23 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-21 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-20 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-15 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-14 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-10 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-09 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-08 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-07 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-01 | 1.0089元 | 1.0089元 |