平安元亨120天持有债券（FOF）C (024494.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0143元 (2026-01-21) 基金经理张月成立以来分红再投入年化收益率1.43% (1144 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元亨120天持有债券（FOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安元亨120天持有债券（FOF）C(024494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-20 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-01-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-16 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-15 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-13 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-01-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-09 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-01-08 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-01-07 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-06 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-05 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-29 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-26 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-25 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-24 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-23 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-22 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-19 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-18 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-16 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-15 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-09 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-04 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-03 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-02 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-01 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-11-28 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-11-21 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-11-14 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-11-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-10-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |