南华科技创新混合发起C(024477) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-08-28 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-08-27 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-08-26 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-08-25 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-08-24 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-08-21 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-08-20 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-08-19 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-08-18 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-08-17 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-08-14 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-08-13 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-08-12 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-08-11 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-08-10 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-08-07 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-08-06 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-08-05 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-08-04 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-08-03 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-31 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-30 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-29 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-07-28 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-07-27 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-07-24 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-07-23 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-07-22 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-07-21 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-07-20 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-07-17 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-07-16 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-07-15 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-07-14 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-07-13 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-07-10 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-07-09 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-07-08 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-07-07 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-07-06 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-07-03 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-07-02 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-07-01 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-06-30 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-06-29 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-06-26 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-06-25 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-06-24 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-06-23 | 1.6761元 | 1.6761元 |