南华科技创新混合发起C (024477.jj ) 申	基金经理徐超王梦恺陶星言基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模1.06亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3773元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.92% (220 / 9406)
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南华科技创新混合发起C(024477) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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南华科技创新混合发起C.(024477) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南华科技创新混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.80元	1.06亿	5,877.38万元	--
2026-03-31	0.98元	25.80万	26.37万元	--
2025-12-31	0.97元	141.71万	146.85万元	--