南华科技创新混合发起C (024477.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理徐超王梦恺陶星言基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4317元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率43.37% (246 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华科技创新混合发起(024476) |
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南华科技创新混合发起C(024477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-06-11 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-06-10 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-06-09 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-06-08 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-06-05 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-06-04 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-06-03 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-06-02 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-06-01 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-05-29 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-05-28 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-05-27 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-05-26 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-05-25 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-05-22 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-05-21 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-05-20 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-05-19 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-05-18 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-05-15 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-05-14 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-05-13 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-05-12 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-05-11 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-05-08 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-05-07 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-05-06 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-04-30 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-04-29 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-04-28 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-04-27 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-24 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-23 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-22 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-04-21 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-04-20 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-17 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-16 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-15 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-14 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-13 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-10 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-09 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-08 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-07 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-03 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-02 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-01 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-31 | 0.9784元 | 0.9784元 |