南华科技创新混合发起C (024477.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0665元 (2026-03-10) 基金经理徐超王梦恺管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (3826 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华科技创新混合发起A |
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南华科技创新混合发起C(024477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-09 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-06 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-05 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-04 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-03 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-02 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-02-27 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-02-26 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-02-25 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-02-24 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-02-13 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-12 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-02-11 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-02-10 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-02-09 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-02-06 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-02-05 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-02-04 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-02-03 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-02-02 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-01-30 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-01-29 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-28 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-01-27 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-01-26 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-01-23 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-22 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-21 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-01-20 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-01-19 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-01-16 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-14 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-01-13 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-01-12 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-01-09 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-01-08 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-01-07 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-01-06 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-01-05 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-12-31 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-12-30 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2025-12-29 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-12-26 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2025-12-25 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-12-24 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-12-23 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-12-22 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2025-12-19 | 0.9583元 | 0.9583元 |