南华科技创新混合发起C (024477.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理徐超王梦恺陶星言基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4596元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率46.16% (247 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华科技创新混合发起(024476) |
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南华科技创新混合发起C(024477) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2026-01-23 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |