南华科技创新混合发起A (024476.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理徐超王梦恺陶星言基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3395元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率290.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.14% (250 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华科技创新混合发起C |
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南华科技创新混合发起A(024476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-08-31 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-08-28 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-08-27 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-08-26 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-08-25 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-08-24 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-08-21 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-08-20 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-08-19 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-08-18 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-08-17 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-08-14 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-08-13 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-08-12 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-08-11 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-08-10 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-08-07 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-08-06 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-08-05 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-08-04 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-08-03 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-31 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-30 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-07-29 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-07-28 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-07-27 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-07-24 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-07-23 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-07-22 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-07-21 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-07-20 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-07-17 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-07-16 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-07-15 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-07-14 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-07-13 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-07-10 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-07-09 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-07-08 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-07-07 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-07-06 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-07-03 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-07-02 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-07-01 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-06-30 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-06-29 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-06-26 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-06-25 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-06-24 | 1.7406元 | 1.7406元 |