南华科技创新混合发起A (024476.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0513元 (2026-03-06) 基金经理徐超王梦恺管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (4606 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华科技创新混合发起C |
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南华科技创新混合发起A(024476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-05 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-04 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-03 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-02 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-02-27 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-02-26 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-02-25 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-02-24 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-02-13 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-02-12 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-02-11 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-02-10 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-02-09 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-02-06 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-02-05 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-02-04 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-02-03 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-02-02 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-01-30 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-01-29 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-01-28 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-01-27 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-26 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-01-23 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-22 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-21 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-20 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-01-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-16 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-01-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-14 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-01-13 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-01-12 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-01-09 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-01-08 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-01-07 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-01-06 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-01-05 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-12-31 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-12-30 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-12-29 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-12-26 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-12-25 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-12-24 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-12-23 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2025-12-22 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-12-19 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2025-12-18 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2025-12-17 | 0.9659元 | 0.9659元 |