南华科技创新混合发起A (024476.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理徐超王梦恺陶星言基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5578元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率265.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率56.00% (185 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华科技创新混合发起C |
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南华科技创新混合发起A(024476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-07-07 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-07-06 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-07-03 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-07-02 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-07-01 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-06-30 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-06-29 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-06-26 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-06-25 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-06-24 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-06-23 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-06-22 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-06-18 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-06-17 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-06-16 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-06-15 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-06-12 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-06-11 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-06-10 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-06-09 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-06-08 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-06-05 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-06-04 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-06-03 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-06-02 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-06-01 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-05-29 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-05-28 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-05-27 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-05-26 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-05-25 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-05-22 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-05-21 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-05-20 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-05-19 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-05-18 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-05-15 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-05-14 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-05-13 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-05-12 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-05-11 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-05-08 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-05-07 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-05-06 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-04-30 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-04-29 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-28 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-27 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-04-24 | 1.2213元 | 1.2213元 |