南华科技创新混合发起A (024476.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理徐超王梦恺陶星言基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3986元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-05-09) 持仓换手率265.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率40.06% (298 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华科技创新混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南华科技创新混合发起A(024476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-05-20 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-05-19 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-05-18 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-05-15 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-05-14 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-05-13 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-05-12 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-05-11 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-05-08 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-05-07 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-05-06 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-04-30 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-04-29 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-28 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-27 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-04-24 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-23 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-04-22 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-04-21 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-04-20 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-04-17 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-04-16 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-15 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-14 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-13 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-10 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-09 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-08 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-07 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-03 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-02 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-01 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-31 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-03-30 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-27 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-26 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-25 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-24 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-23 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-03-20 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-19 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-18 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-17 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-16 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-13 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-12 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-11 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-10 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-09 | 1.0308元 | 1.0308元 |