南华科技创新混合发起A (024476.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-26基金净值0.9953元 (2026-01-12) 基金经理徐超成立以来分红再投入年化收益率-0.33% (7580 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华科技创新混合发起C |
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南华科技创新混合发起A(024476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-01-09 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-01-08 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-01-07 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-01-06 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-01-05 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-12-31 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-12-30 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-12-29 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-12-26 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-12-25 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-12-24 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-12-23 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2025-12-22 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-12-19 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2025-12-18 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2025-12-17 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2025-12-16 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2025-12-15 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2025-12-12 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-12-11 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-12-10 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-12-09 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2025-12-08 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-12-05 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2025-12-04 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2025-12-03 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2025-12-02 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-12-01 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2025-11-28 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-11-27 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2025-11-26 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2025-11-25 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-11-24 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-11-21 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2025-11-14 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2025-11-07 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2025-10-31 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-10-24 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-10-17 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-10-10 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-09-30 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-09-26 | 0.9986元 | 0.9986元 |