南华科技创新混合发起A (024476.jj ) 南华基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模993.43万元 (2025-12-31) 基金净值1.0513元 (2026-03-06) 基金经理徐超王梦恺管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (4606 / 9041)
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南华科技创新混合发起A(024476) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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南华科技创新混合发起A.(024476) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南华科技创新混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.97元	993.43万	1,027.97万元	--
2025-09-24	--	--	1,241.52万元	--