南华科技创新混合发起A (024476.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0689元 (2026-03-10) 基金经理徐超王梦恺管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% (3707 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华科技创新混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南华科技创新混合发起A(024476) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 301.45万 | 26.24% |
| (其中) 股票 | 301.45万 | 26.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 31.83万 | 2.77% |
| 3 | 其他资产 | 815.45万 | 70.99% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 274.20万 | 23.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.25万 | 2.37% |
加载中......