南华科技创新混合发起A (024476.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理徐超王梦恺陶星言基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3837元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率290.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.56% (213 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华科技创新混合发起C |
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南华科技创新混合发起A(024476) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.19亿 | 85.94% |
| (其中) 股票 | 1.19亿 | 85.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 649.85万 | 4.70% |
| 3 | 其他资产 | 1,296.01万 | 9.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.07亿 | 77.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 844.69万 | 6.10% |
| 采矿业 | 321.09万 | 2.32% |
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