南华科技创新混合发起A (024476.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理徐超王梦恺陶星言基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3986元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-05-09) 持仓换手率265.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率46.64% (243 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华科技创新混合发起C |
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南华科技创新混合发起A(024476) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 927.28万 | 87.34% |
| (其中) 股票 | 927.28万 | 87.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 31.20万 | 2.94% |
| 3 | 其他资产 | 103.24万 | 9.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 842.82万 | 79.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.49万 | 4.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.18万 | 1.81% |
| 综合 | 18.79万 | 1.77% |
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