兴全合熙混合C (024475.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理陈聪基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3253元 (2026-06-12) 管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率32.53% (403 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合熙混合(024474) |
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兴全合熙混合C(024475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-06-11 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-06-10 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-09 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-06-08 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-06-05 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-06-04 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-06-03 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-06-02 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-06-01 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-05-29 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-05-28 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-05-27 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-26 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-05-25 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-05-22 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-05-21 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-05-20 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-05-19 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-05-18 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-05-15 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-05-14 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-05-13 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-05-12 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-05-11 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-05-08 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-05-07 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-05-06 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-04-30 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-04-29 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-04-28 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-04-27 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-04-24 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-04-23 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-04-22 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-04-21 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-04-20 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-04-17 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-04-16 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-04-15 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-04-14 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-04-13 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-04-10 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-04-09 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-04-08 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-04-07 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-04-03 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-02 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-01 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-03-31 | 1.1456元 | 1.1456元 |