兴证全球合熙混合C(024475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-10 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-12-09 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-08 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-05 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-04 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-03 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-02 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-01 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-11-28 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-11-27 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-11-26 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-11-25 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-11-24 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-11-21 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-11-20 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-11-19 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-11-18 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-11-17 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-11-14 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-11-13 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-11-12 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-11-11 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-11-10 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-11-07 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-11-06 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-11-05 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-11-04 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-11-03 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-10-31 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-10-30 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-10-29 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-10-28 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-10-27 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-10-24 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-10-23 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-10-22 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-10-21 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-10-20 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-10-17 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-10-16 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-10-15 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-10-14 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-10-13 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-10-10 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-10-09 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-09-30 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-09-29 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-09-26 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-09-25 | 1.1144元 | 1.1144元 |