兴全合熙混合C(024475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-10-08 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-09-30 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-09-29 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-09-28 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-09-24 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-09-23 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-09-22 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-09-21 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-09-18 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-09-17 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-09-16 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-09-15 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-09-14 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-09-11 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-09-10 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-09-09 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-09-08 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-09-07 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-09-04 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-09-03 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-09-02 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-09-01 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-08-31 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-08-28 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-08-27 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-08-26 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-08-25 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-08-24 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-08-21 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-08-20 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-08-19 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-08-18 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-08-17 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-08-14 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-08-13 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-08-12 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-08-11 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-08-10 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-08-07 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-08-06 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-08-05 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-08-04 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-08-03 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-07-31 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-07-30 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-29 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-07-28 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-07-27 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-07-24 | 1.3520元 | 1.3520元 |